Na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 grudnia 2015 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok. Przyjęta uchwała budżetowa na 2016 rok stanowi podstawę prowadzenie samorządowej gospodarki finansowej powiatu w bieżącym roku.

Uchwalona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2016-2028, która pozwala na finansowe planowanie wieloletnie, uznawane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami.

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2016 rok to kwota 40 992 145 zł, w tym dochody majątkowe 2 604 425 zł. W porównaniu do 2015 roku wpływy zwiększyły się o 1 232 828 zł.

Na dochody ogółem składają się:

dochody własne 14 194 503 zł 34,63 %

subwencje 17 362 320 zł 42,35 %

dotacje 6 454 832 zł 15,75 %

pozostałe dochody i środki pozyskane 2 980 490 zł 7,27 %

Razem 40 992 145 zł 100 %

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów w podatku dochodowym to kwota 8 631 083 zł i stanowią 21,06 % ogółu, są one wyższe o 587 643 zł w porównaniu do 2015 r. Natomiast wysokość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 40 % dochodów powiatu, jest niższa o 3,08 % w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa jest niższa o 4,01 %, czyli o 582 826 zł. Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie subwencji oświatowej. W opracowaniu jest koncepcja związana z reorganizacją oświaty, która ma doprowadzić do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

Wydatki budżetu powiatu to 38 519 924 zł, w tym wydatki majątkowe 5 021 798 zł. Natomiast w 2015 roku wydatki stanowiły kwotę 37 305 596 zł, w tym wydatki majątkowe to 2 741 088 zł. Ogółem wydatki w 2016 r. są większe o prawie 1,2 mln zł w porównaniu do 2015 r. i dotyczą wydatków majątkowych.

W związku z realizacją programu naprawczego, w 2016 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Natomiast do spłaty w bieżącym roku planuje się raty kredytów i pożyczek w kwocie 2 472 221 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 5 293 716 zł i dotyczy przede wszystkim planowanych wydatków majątkowych. Wartość zadania do realizacji w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Buczek - Luciejów na odcinku o długości ok. 4,8 km” to kwota 5 731 759 zł, w tym: wkład własny powiatu to 2 865 880 zł, z czego 1 461 600 zł to dotacja celowa z gminy Buczek, a planowane dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” to kwota 2 865 879 zł.

Ponadto do planu wydatków majątkowych w 2016 r. przyjęto realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat”, której wartość kosztorysowa to kwota 4 231 288 zł, w tym:

• 2 115 644 zł planowane dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

• 1 459 644 zł środki własne powiatu

• 656 000 zł dofinansowanie z gminy Wodzierady

Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowolskim na lata 2015-2018 powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – Projekt Partnerski. Wkład własny powiatu do tego projektu w 2016 r. to kwota 11 122 zł, a w kolejnych latach - prawie 530 tys. zł.

Ponadto w 2016 r. zostanie uregulowany ostatni wydatek z budżetu powiatu łaskiego na kwotę 5.334 zł w zakresie projektu partnerskiego pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk - Porty” - Projekt Partnerski, którego okres realizacji to lata 2013-2016.

Natomiast w ramach dotacji majątkowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaplanowano:

- Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla PINB w Łasku 4.000 zł

- Zakup sprzętu elektronicznego i łączności (...) dla KPPSP w Łasku 7.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:

• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 14 377 273 zł 37,32 %

• drogi publiczne powiatowe (w tym majątkowe 4 991 064 zł) 6 864 931 zł 17,82 %

• administracja publiczna 5 691 600 zł 14,78 %

• pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej 3 922 987 zł 10,19 %

• bezpieczeństwo publiczne 3 644 362 zł 9,46 %

• ochrona zdrowia 1 780 713 zł 4,62 %

• obsługa długu 586 001 zł 1,52 %

• działalność usługowa 589 182 zł 1,53 %

• rezerwy 516 333 zł 1,34 %

• nieodpłatna pomoc prawna 123 600 zł 0,32 %

• pozostałe wydatki 422 942 zł 1,10 %

Razem 38 519 924 zł 100 %

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2016 roku dług powiatu będzie stanowił kwotę 17 024 667 zł, na który składają się:

1. pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku 12 746 083 zł

2. kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań szpitala przejętych wobec firmy MW Trade S.A. 3 759 000 zł

3. zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat łaski wobec firmy Nordea Bank S.A. do spłaty w latach 2017-2020 - 519 584 zł.

Odnosząc ten dług do planowanych dochodów na 2016 r. w kwocie 40 992 145 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 41,53 %. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2016 roku stanowi 2,22 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,46 %. Również wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli spłat kredytów i pożyczek powiatu, są zachowane w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łaskiego, do 2028 roku, czyli daty spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpitalu.

Budżet 2016 r. oraz prognozowane budżety na kolejne lata zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają skutki finansowe dla budżetu powiatu związane z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęciem zobowiązań szpitala, a także z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu komercyjnego na ich spłatę. Dług po szpitalu spłacany będzie z czynszu dzierżawnego. Wartość wszystkich zobowiązań wynikających z obsługi długu po SP ZOZ w Łasku w latach 2016-2028 to kwota 22,4 mln zł, w tym samym okresie planowane wpływy z czynszu od Centrum Dializa to kwota 31,1 mln zł, czyli środki na spłatę tych zobowiązań zostały zabezpieczone, a nawet powstaje ponad 8 mln zł nadwyżki.

Po uwzględnieniu powyższego, w latach 2016-2028 spełniona została zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone przejęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty kredytów i pożyczki z budżetu państwa.

Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2016 r. i w kolejnych latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postępowania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem łaskim. Pomimo realizacji programu naprawczego w 2016 r., na inwestycje zostało przeznaczone ponad 5 mln zł. Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komisjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną.

Ponadto projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez RIO w Łodzi, pozytywna opinia RIO dotyczy także Wieloletniej Prognozy Finansowej./ Dorota Cieślak skarbnik powiatu/

Źródło: Panorama Łaska

Skomentuj [ 0 ]

07:55, 30.01.2016 r.