Podczas sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. radni przyjęli budżet na 2018 rok. Budżet powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki zostaje uchwalony na rok kalendarzowy, czyli tzw. rok budżetowy. 

Uchwalony przez radnych budżet na 2018 rok tworzy podstawę do prowadzenia samorządowej gospodarki finansowej powiatu łaskiego w roku bieżącym. Uchwalono także Wieloletnią Pro - gnozę Finansową Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028, która umożliwia finansowe planowanie w kolejnych latach, będące koniecznym instrumentem nowoczesnego zarządzania.

Dochody budżetu powiatu łaskiego na 2018 rok to kwota 42 478 737 zł, w tym dochody majątkowe 2 281 735 zł. W porównaniu do 2017 roku wpływy zwiększyły się o 1 011 549 zł. W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów w podatku dochodowym to kwota 10 047 443 zł i stanowią 23,65% ogółu, są one wyższe o 971 019 zł w porównaniu do 2017 r. Natomiast wysokość subwencji ogólnej, która stanowi ponad 40% dochodów powiatu, jest wyższa o 5,02% w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o 4,03%, czyli o 541 888 zł. Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie subwencji oświatowej.

Wydatki budżetu powiatu łaskiego to 40 244 817 zł, w tym wydatki majątkowe 6 047 385 zł. Natomiast w 2017 roku wydatki stanowiły kwotę 39 269 268 zł, w tym wydatki majątkowe to 6 123 623 zł. Ogółem wydatki w 2018 r. są większe o ponad 975 tys. zł w porównaniu do 2017 r. i dotyczą wydatków majątkowych.

W związku z realizacją programu naprawczego, w 2018 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Natomiast do spłaty w bieżącym roku planuje się raty kredytu i pożyczki w kwocie 2 233 920 zł. Limit wydatków na wieloletnie programy to kwota łączna 6 714 335 zł i dotyczy przede wszystkim infrastruktury drogowej, w tym planowanych wydatków majątkowych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. I tak na 1.01.2018 r. plan na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice: etap I – odcinek o długości ok. 700 m ul. Lutomierska w miejscowości Łask, gmina Łask, Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E Łask-Kwiatkowice: etap II – odcinek o długości ok. 950 m w miejscowości Kwiatkowice, gmina Wodzierady” to kwota 315 189 zł (wkład własny zostanie uzupełniony w trakcie roku z wolnych środków z 2017 r.) przy wartości kosztorysowej zadania 6 315 189 zł w tym 3 000 000 zł to wnioskowana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast niezakończone w 2017 r. zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski – Sędziejowice – Buczek – Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” to odpowiednio 815 927 zł oraz 2 913 692 zł (w tym 383 853 zł to dotacja celowa z gminy Sędziejowice).

Na podstawie umowy partnerstwa zawartej z powiatem zduńskowolskim powiat łaski uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S-8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” o łącznej wartości ponad 22,5 mln zł. Planowany wkład własny powiatu do tego projektu w 2018 r. to kwota 387 064 zł.

W związku z realizacją przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” wkład powiatu na 2018 r. wynosi 1 375 zł, ale w latach 2019- 2023 to kwota 612 968 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerstwa pomiędzy gminą Łask a powiatem łaskim realizowany będzie projekt partnerski pn. „Modernizacja transportu publicznego” o łącznej wartości 16.232.563,32 zł, w tym na powiat w 2018 r. przypada kwota 150 700 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową powiat będzie realizował projekt pn. „Rozbudowa e-Administracji w powiecie łaskim”. Wartość zadania na lata 2016-2018 to kwota 2 152 500 zł, w tym w 2018 r. to 1 653 120 zł przy dofinansowaniu środkami z UE w kwocie 1 142 400 zł.

Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy w Łasku będzie kontynuowało realizację projektu pn. „W rodzinie siła” współfinansowanego środkami z UE w kwocie 50 275 zł. Do planu wydatków bieżących w 2018 r. przyjęto również realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn- Gucin na odcinku od drogi gminnej nr 103110E do drogi wojewódzkiej o łącznej długości około 1.950 m”, której wartość to kwota 245 500 zł. (przy wartości kosztorysowej ok. 0,5 mln). Zgodnie z podpisaną umową zadanie będzie w 50% współfinansowane przez gminę Buczek. Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się za 200 000 zł montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności (...) dla KPPSP w Łasku” w kwocie 7 000 zł. Starostwo Powiatowe w Łasku planuje zakup klimatyzatora do serwerowni, systemu płatności elektronicznych oraz urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 18 600 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w powiecie łaskim na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej: budżet na 2018 Rok Prognozujemy, że na 31 grudnia 2018 roku dług powiatu będzie stanowił kwotę 12 302 827 zł, na który składają się: pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2013 roku na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku - 10 558 243 zł kredyt komercyjny zaciągnięty w 2014 r. na spłatę zobowiązań szpitala przejętych wobec firmy MW Trade S.A. - 1 515 000 zł zobowiązania SP ZOZ w Łasku przejęte przez powiat łaski wobec firmy PKO BP (poprzednio Nordea Bank S.A.) do spłaty w latach 2019-2020 - 229 584 zł.

Odnosząc dług do planowanych dochodów na 2018 r. w kwocie 42 478 737 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 28,42%. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2018 roku stanowi 0,98%, przy dopuszczalnym wskaźniku 14,42%. Również wskaźniki spłaty zobowiązań, czyli spłaty kredytu i pożyczki powiatu łaskiego, są zachowane w latach następnych objętych Wieloletnią Pro - gnozą Finansową Powiatu Łaskiego, do 2028 roku, czyli daty spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na spłatę długu po szpitalu.

W latach 2018-2028 spełniona została zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone przejęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty kredytu i pożyczki z budżetu państwa. Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu w 2018 r. i w kolejnych latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postępowania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem łaskim. Pomimo realizacji programu naprawczego w 2018 r. na inwestycje przeznaczono ponad 6 mln zł. Projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komisjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną RIO w Łodzi, co potwierdza uchwała nr I/172/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu łaskiego na 2018 rok.

Również wpłynęła pozytywna opinia RIO w Łodzi w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale nr I/171/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu łaskiego. RIO w Łodzi także pozytywnie zaopiniowała prawidłowość prognozy kwoty długu powiatu łaskiego na lata 2018-2028 o czym informuje w Uchwale nr I/24/2018 z dnia 5.02.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego powiatu łaskiego.

Dorota Cieślak

skarbnik powiatu

Źródło: Panorama Łaska

Skomentuj [ 2 ]

10:50, 01.03.2018 r.